System wykona dla każdego dokumentu jedną zapłatę w każdej z form płatności pokazanych na dokumencie.
Generowanie zapłat do wielu faktur
Moderator: jacqueline
Generowanie zapłat do wielu faktur
Można już zaznaczając faktury wykonać zapłaty do nich.
System wykona dla każdego dokumentu jedną zapłatę w każdej z form płatności pokazanych na dokumencie.
System wykona dla każdego dokumentu jedną zapłatę w każdej z form płatności pokazanych na dokumencie.
Mechanizm przewiduje wiele walut? Jak się zachowa z walutami dokumentów płatności? Tzn: czy dokument KP dla faktury walutowej (np. w EUR) również będzie w EUR?
Jeśli tak, to czy wpadnie na domyślną kasę EUR?
Dokument płatności w walucie powstanie jako Kasa Przyjmie, czy Przyjęcie Waluty? Wyliczane salda różnie liczą te dokumenty w zależności od określenia samej kasy (saldo kasy złotówkowej liczy KP/KW, saldo kasy walutowej zaś Przyjęcie/Wydanie waluty oraz skupu/sprzedaży waluty).
Był też problem z wartościami dokumentów zapłat do faktur walutowych - jeśli mnie pamięć nie myli, faktura w EUR dostawała KP w EUR, ale w kwocie PLN, np. faktura na 100zł = 25e dostawała KP na 100e?
*edit, 2017.10.20, 14:20
Poklikałem, wyniki poniżej:
Przede wszystkim, ta funkcja powinna się znaleźć w oknie Rozliczenie dokumentów sprzedaży, ale dostępna jest tylko z "normalnej" listy faktur (Dokumenty sprzedaży). Zatem operacje wykonywane z tego miejsca.
Oczywiście na początek menu Edycja -> zaznaczanie wielu elementów:)
1. Opcja jest aktywna tylko dla faktur, dla których pierwsza forma płatności jest bezgotówkowa (przelew, karta). Jeśli jednak zaznaczymy wśród innych dokumentów również fakturę gotówkową, i nie będzie ona ostatnią oznaczoną, to opcja będzie aktywna i tę fakturę uwzględni.
2.Oznaczam tylko faktury złotówkowe, z wieloma formami płatności
a. faktura na kartę kredytową i gotówkę -> powstaje zapłata kartą na wartość faktury
b. faktura na gotówkę i kartę kredytową -> powstaje zapłata gotówką (KP) na wartość *pierwszej formy płatności*
c. faktura na got/kk/przelew -> powstaje zapłata gotówką (KP ) na wartość *pierwszej formy płatności*
3. Faktura walutowa z jedną formą płatności (przelew) -> powstaje wpłata przelewem na wartość faktury w PLN
4. Faktury walutowe z wieloma formami płatności
a. dla faktur z pierwszą formą płatności przelew -> powstaje wpłata przelewem na wartość faktury w PLN
b. dla faktur z pierwszą forma płatności gotówka -> powstaje wpłata gotówkowa (KP) w walucie EUR, w kwocie zgodnej z wartością EUR faktury, w kasie określonej w parametrze DomyslnyNumerKasyEURID (uwaga- nie w domyślnej kasie waluty EUR!)
- nie sprawdzałem dla faktury wystawianych w walutach innych niż euro
- w testowej bazie wskazana w parametrze DomyslnyNumerKasyEURID kasa jest kasą złotówkową - dzięki temu operacje w tej walucie rozliczam KP/KW, a nie przyjęciem/wydaniem waluty
- parametr WystawKaseWEURNAPodstFaktury = 0, więc dlaczego KP jest w EUR?
5. Faktura korygująca, złotówkowa, gotówkowa - dostaniemy dokument KW, o ile potwierdzimy okno komunikatu (dokument w całości pokryty wpłatami, czy mimo to utworzyć dokument KW na kwotę...?).
Czyli, ogólnie jest dobrze, o ile wśród zaznaczonych faktur nie znajdzie się taka z gotówką jako pierwszą formą płatności. Funkcja po prostu wykonuje operację "twórz dokument zapłaty gotówkowej/bezgotówkowej" na oznaczonych dokumentach, wywołując te same kontrole (np. istniejące już wpłaty) i komunikaty dla użytkownika, co klikanie dokumentów pojedynczo.
I jeszcze przypomnienie - dokument zapłaty powstanie z datą bieżącej doby hotelowej w programie. Program nie utworzy ich "magicznie" nie z datą wymagalności wpłaty (terminu zapłaty z faktury), czy faktyczną datą wpłaty - aby wprowadzić wpływy przelewów z faktycznymi datami trzeba albo wklikać się w dolną ikonę "zapłaty" i stworzyć dokumenty ręcznie, albo zaimportować je wyciągu bankowego.
Jeśli tak, to czy wpadnie na domyślną kasę EUR?
Dokument płatności w walucie powstanie jako Kasa Przyjmie, czy Przyjęcie Waluty? Wyliczane salda różnie liczą te dokumenty w zależności od określenia samej kasy (saldo kasy złotówkowej liczy KP/KW, saldo kasy walutowej zaś Przyjęcie/Wydanie waluty oraz skupu/sprzedaży waluty).
Był też problem z wartościami dokumentów zapłat do faktur walutowych - jeśli mnie pamięć nie myli, faktura w EUR dostawała KP w EUR, ale w kwocie PLN, np. faktura na 100zł = 25e dostawała KP na 100e?
*edit, 2017.10.20, 14:20
Poklikałem, wyniki poniżej:
Przede wszystkim, ta funkcja powinna się znaleźć w oknie Rozliczenie dokumentów sprzedaży, ale dostępna jest tylko z "normalnej" listy faktur (Dokumenty sprzedaży). Zatem operacje wykonywane z tego miejsca.
Oczywiście na początek menu Edycja -> zaznaczanie wielu elementów:)
1. Opcja jest aktywna tylko dla faktur, dla których pierwsza forma płatności jest bezgotówkowa (przelew, karta). Jeśli jednak zaznaczymy wśród innych dokumentów również fakturę gotówkową, i nie będzie ona ostatnią oznaczoną, to opcja będzie aktywna i tę fakturę uwzględni.
2.Oznaczam tylko faktury złotówkowe, z wieloma formami płatności
a. faktura na kartę kredytową i gotówkę -> powstaje zapłata kartą na wartość faktury
b. faktura na gotówkę i kartę kredytową -> powstaje zapłata gotówką (KP) na wartość *pierwszej formy płatności*
c. faktura na got/kk/przelew -> powstaje zapłata gotówką (KP ) na wartość *pierwszej formy płatności*
3. Faktura walutowa z jedną formą płatności (przelew) -> powstaje wpłata przelewem na wartość faktury w PLN
4. Faktury walutowe z wieloma formami płatności
a. dla faktur z pierwszą formą płatności przelew -> powstaje wpłata przelewem na wartość faktury w PLN
b. dla faktur z pierwszą forma płatności gotówka -> powstaje wpłata gotówkowa (KP) w walucie EUR, w kwocie zgodnej z wartością EUR faktury, w kasie określonej w parametrze DomyslnyNumerKasyEURID (uwaga- nie w domyślnej kasie waluty EUR!)
- nie sprawdzałem dla faktury wystawianych w walutach innych niż euro
- w testowej bazie wskazana w parametrze DomyslnyNumerKasyEURID kasa jest kasą złotówkową - dzięki temu operacje w tej walucie rozliczam KP/KW, a nie przyjęciem/wydaniem waluty
- parametr WystawKaseWEURNAPodstFaktury = 0, więc dlaczego KP jest w EUR?
5. Faktura korygująca, złotówkowa, gotówkowa - dostaniemy dokument KW, o ile potwierdzimy okno komunikatu (dokument w całości pokryty wpłatami, czy mimo to utworzyć dokument KW na kwotę...?).
Czyli, ogólnie jest dobrze, o ile wśród zaznaczonych faktur nie znajdzie się taka z gotówką jako pierwszą formą płatności. Funkcja po prostu wykonuje operację "twórz dokument zapłaty gotówkowej/bezgotówkowej" na oznaczonych dokumentach, wywołując te same kontrole (np. istniejące już wpłaty) i komunikaty dla użytkownika, co klikanie dokumentów pojedynczo.
I jeszcze przypomnienie - dokument zapłaty powstanie z datą bieżącej doby hotelowej w programie. Program nie utworzy ich "magicznie" nie z datą wymagalności wpłaty (terminu zapłaty z faktury), czy faktyczną datą wpłaty - aby wprowadzić wpływy przelewów z faktycznymi datami trzeba albo wklikać się w dolną ikonę "zapłaty" i stworzyć dokumenty ręcznie, albo zaimportować je wyciągu bankowego.