W kolejnym hotelu wchodzimy w oznaczanie rozliczeń faktur już po stronie Plazy. Chcemy ułatwić sobie pracę, i do pewnego momentu przyjąć, że dokumenty są rozliczone. Okazuje się, że jest do tego funkcja - w rozliczeniu dokumentów sprzedaży mamy operację "Dodaj dokumenty rozliczające dla zakresu dat". Operacja jest zgodna z naszym optymistycznym założeniem, że do dnia X wszytko zapłacono. Super.
ALE użyłem bazy, na której faktury dla kontrahentów, z którymi rozliczenia są na bazie cen w euro są oznaczane jako wystawiane w euro (zakładka WALUTA w fakturze). Dla takich faktur oczywiście mamy zrobione przeliczenie - więc faktura ma podwójną informację o wartości, sumarycznie 717zł = 137euro. Dokument płatności generowany przez automat dla okresu ma wartość 717, ale EURO. Dokument płatności generowany dla tej samej faktury "pół-ręcznie", tj przez górną ikonę "stwórz dokument zapłaty..." również ma kwotę 717, tyle że PLN.
Na opcję automatycznego rozliczenia trzeba uważać jeszcze z jednego powodu - jeśli faktury gotówkowe nie mają KP, to takie KP również zostaną utworzone. Z datą bieżącą, więc nie ma obawy o przeliczanie sald kas gotówkowych wstecz, ale:
a. aktualna pozostaje uwaga dotycząca waluty dokumentu płatności, i to jest zasadniczy błąd
b. u mnie takie dokumenty lecą do kasy o "kosmicznym" ID
- jeśli faktury mają być rozliczone, to muszą być do nich KP
- te KP są "fikcyjne", więc nie możemy ich mieć na faktycznej kasie (np. głównej)
-> czyli generowane są w sposób... właściwy. Ale najprawdopodobniej rozsypią wszystkie raporty kasowe, jakich używacie.
