System Plaza umożliwia pobieranie rachunków bankowych kontrahentów bezpośrednio z API Białej Listy VAT oraz automatyczne rozpoznawanie i rozliczanie płatności na podstawie wyciągów bankowych CSV.
System obsługuje:
- automatyczne pobieranie rachunków bankowych,
- rozpoznawanie płatności po numerze rachunku,
- rozpoznawanie numerów faktur w tytule przelewu,
- rozpoznawanie numerów rezerwacji w tytule przelewu,
- rozpoznawanie numerów KSeF,
- rozliczenia częściowe,
- przelewy zbiorcze za wiele faktur,
- split payment,
- listę ignorowanych płatników i rachunków,
- eksport nierozpoznanych przelewów do Excela.
Konta bankowe można pobierać bezpośrednio z listy płatników / firm.
W oknie Lista płatników, firm należy wybrać menu rozwijane przy ikonie operacji dodatkowych.
Dostępne są dwie funkcje:
- Dodaj konta bankowe z białej listy – pobiera rachunki dla zaznaczonego płatnika,
- Dodaj konta bankowe dla wszystkich firm – pobiera rachunki hurtowo dla wszystkich kontrahentów.
W kartotece firmy można zobaczyć wszystkie przypisane rachunki bankowe pobrane z Białej Listy VAT.
Funkcja:
- nie usuwa istniejących rachunków,
- dopisuje nowe konta do już zapisanych,
- umożliwia wielokrotne aktualizowanie danych,
- automatycznie rozpoznaje bank na podstawie numeru rachunku,
- uzupełnia bank przypisany do rachunku.
2. Automatyczne rozpoznawanie płatności z wyciągu bankowego
Po przypisaniu rachunków bankowych do kontrahentów system może automatycznie rozpoznawać wpłaty z wyciągu bankowego.
Funkcja dostępna jest w module dokumentów sprzedaży:
Po wybraniu opcji należy wskazać:
- plik CSV z wyciągiem bankowym,
- konfigurację banku.
System analizuje wyciąg i próbuje powiązać przelewy z fakturami.
2.1. Sposób rozpoznawania płatności
Łączenie płatności odbywa się na podstawie:
- numeru rachunku bankowego nadawcy,
- nazwy kontrahenta,
- numeru faktury znajdującego się w tytule przelewu,
- numeru KSeF,
- kwoty płatności.
- przelewy częściowe,
- wiele faktur w jednym przelewie,
- różne formaty numerów faktur,
- odwrócone numery faktur typu 2026/34 → 34/2026,
- przelewy split payment,
- przelewy zawierające numery KSeF.
- 142/2026
- Zapłata za 142/2026
- 2026/34
- 31/2026,32/2026,33/2026
- 118/2026146/2026
- 8390201092-20260422-A213CA800002-18 (KSeF)
System obsługuje częściowe spłaty faktur.
Jeżeli klient wykonuje kilka przelewów do jednej faktury:
- wpłaty są sumowane,
- system kontroluje wysokość już rozliczonej kwoty,
- faktura zostaje oznaczona jako rozliczona dopiero po osiągnięciu pełnej wartości dokumentu.
- zaliczek,
- dopłat,
- spłat ratalnych,
- płatności „reszta”.
System rozpoznaje przelewy typu split payment.
Podczas analizy:
- rozpoznawana jest kwota VAT,
- system analizuje numer faktury zawarty w komunikacie split payment,
- dopasowanie może odbywać się po kwocie netto lub brutto.
Niektóre systemy płatności (np. Booking.com, Airbnb, operatorzy płatności online) generują przelewy, które nie powinny być automatycznie rozliczane.
System umożliwia dodawanie takich rachunków lub nazw do listy ignorowanych.
Dostępne są funkcje:
- Ignoruj konto
- Ignoruj nazwę
- przelewy są automatycznie pomijane,
- nie pojawiają się na liście nierozpoznanych płatności,
- pozostają widoczne wyłącznie w logach technicznych.
2.5. Konta własne
System automatycznie pomija przelewy własne.
Weryfikacja odbywa się na podstawie:
- danych obiektu
- danych GUS
2.6. Wynik importu
Po zakończeniu importu system prezentuje:
- listę poprawnie rozpoznanych płatności,
- listę nierozpoznanych przelewów,
- status rozpoznania każdej pozycji.
Eksport umożliwia:
- przekazanie listy do działu księgowości,
- ręczną analizę przelewów,
- kontrolę błędnych opisów płatności,
- identyfikację brakujących rachunków bankowych kontrahentów.
System posiada specjalną listę Rozliczenie dokumentów sprzedaży, która prezentuje wszystkie informacje o wpłatach i stanie rozliczenia dokumentów.
Lista umożliwia:
- podgląd wszystkich wpłat,
- kontrolę wartości zapłaconych i pozostałych do zapłaty,
- filtrowanie dokumentów zapłaconych i niezapłaconych,
- analizę form płatności,
- sprawdzanie rozliczeń częściowych,
- weryfikację dokumentów oczekujących na płatność,
- kontrolę wpłat częściowych,
- analizę przelewów zbiorczych.